Інновації в автотрейдингу: наступний крок в еволюції торгівлі

Автотрейдинг 一 новий тренд у світі біржової торгівлі, що значно спрощує роботу трейдера. Торгівля ведеться за допомогою комп'ютерної програми 一 торгового бота (радника). Достатньо налаштувати програму під конкретний ринок і актив, щоб запустити алгоритмічну систему, яка не потребує участі трейдера в подальших процесах. 

На ринку представлені різні програми для автотрейдингу, які можуть виставляти ордери та закривати угоди. Розберемось, чи варто довіряти всі задачі роботу, які існують ризики і переваги, які програми демонструють найкращий результат та дозволяють заробляти без участі трейдера.

В сучасному фінансовому світі все більшої популярності набуває автоматичний трейдинг. Інвестори й трейдери часто звертаються до спеціальних торгових програм, щоб забезпечити автоматичне виконання своїх стратегій та зменшити кількість помилок. За допомогою торгових роботів вдається виключити вплив емоцій, збільшити швидкість реакції на важливі ринкові події, забезпечити постійність в прийнятті рішень.

Автоматична торгівля 一 це процес використання комп'ютерних програм та алгоритмів з метою автоматизації торгових стратегій. Торгові боти функціонують на основі заданих алгоритмів, вони здатні аналізувати ринок та самостійно приймати рішення стосовно входу та виходу з позиції. Звісно, жодна програма не може гарантувати 100% успіх, але при правильному налаштуванні робота трейдер може зняти з себе перелік задач та значно підвищити власну результативність. Саме тому автотрейдинг на Форекс та інших фінансових ринках має великий попит.

Для торгівлі на фінансових ринках трейдери використовують стратегії, які мають чітко визначені правила. Згідно зі стратегією учасник ринку проводить аналіз активу, шукає оптимальні моменти для входу на ринок, фіксує прибуток. Якщо перевести ці правила на мову, зрозумілу комп'ютеру, отримаємо торгового робота. Його потрібно встановити в термінал, налаштувати всі важливі параметри та запустити в роботу.

За принципом роботи торгові боти можна розділити на дві групи:

1. Частково автоматизовані. Бот виконує роль радника 一 він дає рекомендації стосовно тих чи інших дій, вказує на найбільш вигідні моменти для виходу на ринок та допомагає трейдеру приймати правильні рішення.
2. Повністю автоматизовані. Роботи з повною автоматизацією системи запрограмовані на виставлення ордерів та закриття позицій. Потрібні параметри можна встановити в налаштуваннях.

Торгові роботи працюють за заданими алгоритмами та стратегіями, які використовує трейдер у своїй роботі. Ці алгоритми визначають умови для входу і виходу з позицій, а також правила управління ризиками, що дозволяють знизити фінансові втрати. 

Деякі боти призначені для простих торгових стратегій, які розроблені на принципах технічного аналізу. Вони аналізують історичні цінові зміни, обсяги торгів та інші параметри. Ці роботи використовують рівні підтримки й спротиву, індикатори та ринкові тенденції, щоб автоматично приймати рішення для входу чи виходу з позиції. Інші роботи здатні використовувати складні математичні моделі та алгоритми машинного навчання.

Автоматизований трейдинг має чимало прихильників завдяки наступним перевагам:

• Економія часу. Роботи здатні швидко відстежувати цінові зміни на ринку, вони проводять миттєві розрахунки та дозволяють трейдеру оперативно приймати рішення.
• Точність виконання операцій. Бот працює на основі заданого алгоритму, що виключає будь-яку можливість помилок в розрахунках.
• Виключається фактор емоцій. Трейдер може емоційно реагувати на новини та коливання на ринку, що заважає приймати раціональні рішення. На відміну від роботів, які завжди працюють за планом.
• Торгова ефективність. Автоматизація дає можливість реалізувати складні торгові стратегії, з якими важко працювати в ручному режимі, що дозволяє збільшити прибутки.

Якщо ви хочете скористатись можливостями торгового бота, не варто забувати про недоліки:

• Роботи не враховують контекст ситуації, що відбувається на ринку. Вони працюють виключно за правилами стратегії, тому у випадку нестандартної ситуації не можуть редагувати потрібним чином.
• Боти потребують регулярної оптимізації, інакше вони можуть вийти з ладу.
• Можливі помилки в коді, які складно виявити.

Якщо приділити увагу вибору стратегії, виставити потрібні налаштування та користуватись правилами ризик-менеджменту, ці незначні недоліки можна знизити. Не менш важливо вибрати ефективну програму згідно зі встановленими цілями, сумою депозиту та рівнем ризику. Це дозволить збільшити прибуток при мінімальних втручаннях з боку трейдера.

Пропонуємо ТОП найкращих платформ, які пропонують можливості автоматичного трейдингу:

• MetaTrader 4. Популярний торговий термінал, який оснащений властивістю здійснювати автоматичну торгівлю. Призначений для торгівлі на валютному ринку Форекс. Програму для автоторгівлі можна завантажити в термінал MetaTrader 4, щоб у точності виконувати правила обраної стратегії. Платформа дозволяє шукати закономірності в ціновому графіку, встановлювати сигнали для новин і подій, автоматично відкривати і закривати позиції.
• MetaTrader 5. Покращена версія MetaTrader 4, яка включає всі необхідні компоненти для розробки, тестування та оптимізації торгових ботів. Використовується для торгівлі на різних валютних ринках, дозволяє встановити автоматичне виконання операцій за заданими параметрами.
• Interactive Brokers. Торговий термінал з великим набором інструментів, низькими комісіями та можливістю автоматичного трейдингу. Вважається однією з кращих платформ для біржової торгівлі.
• Robinhood. Платформа для торгівлі акціями, опціонами і криптовалютою з мінімальними комісіями. Підходить як для новачків, так і для професійних інвесторів, дозволяє налаштувати автоматичну торгівлю для швидкого проведення транзакцій.
• eToro. Одна з найбільших торгових платформ для трейдингу та інвестування. Призначена для роботи з різними фінансовими активами 一 акціями, валютами, криптовалютами, індексами, біржовими товарами. Основний напрям eToro 一 це соціальний трейдинг 一 копіювання угод успішних трейдерів, також у терміналі можна налаштувати автотрейдинг за встановленими параметрами.

• Торгові платформи застосовуються для роботи з різними фінансовими інструментами, дозволяють проводити угоди в автоматичному режимі на біржах. При виборі звертайте увагу на зручність інтерфейсу, функціонал, налаштування для автоматизації торгових стратегій. Хороша платформа має містити такі опції, як генерація торгових сигналів, розміщення стоп-лоссів, виставлення ордерів, ринковий моніторинг в реальному часі, віддалений доступ до торгового бота.

Для торгівлі на фінансових ринках трейдери використовують різні стратегії, їх можна налаштувати для автоматичного відкриття та закриття позицій за допомогою бота. Програми для автотрейдингу поділяються на групи залежно від обраної стратегії:

• Скальпінг. Боти проводять максимальну кількість торгових угод, що в сумі дозволяє отримати хороший прибуток. Торгові операції в скальпінгу тривають від кількох секунд до кількох хвилин, тому за допомогою робота трейдер може закрити більше угод і збільшити прибуток.
• Дейтрейдинг. Різновид внутрішньоденної торгівлі, коли торгові боти проводять угоди в рамках одного торгового дня. Результати трейдингу учасник ринку бачить відразу, що дозволяє за необхідністю скорегувати стратегію.
• Метод Мартингейла. Направлений на збільшення обсягу торгів для кожної наступної угоди, якщо попередня завершилась невдало. Це дозволяє перекрити збитки завдяки наступним прибутковим лотам.
• Торгівля на новинах. Стратегії належать до фундаментального трейдингу, який базується на дослідженні новин і подій, які впливають на ринок. За допомогою бота можна провести швидкий і точний аналіз.

При налаштуванні торгової стратегії для автотрейдингу потрібно враховувати наступні показники:

• розмір позиції 一 оптимально використовувати 2% від коштів на рахунку, для новачків 一 1%;
• параметри торгівлі 一 при яких умовах слід відкривати та закривати позиції;
• обмежувальні ордери 一 стоп-лосс і тейк-профіт;
• міри безпеки 一 автоматичне закриття угоди, наприклад, якщо втрачено 5% капіталу.

Чим складніше стратегія, тим більш продуманим буде алгоритм програмування бота.

Програмне забезпечення для автотрейдингу функціонує за встановленими правилами та алгоритмами. Бот не може адаптуватись до новин і подій, які впливають на фінансові ринки та потребують негайної зміни методів торгівлі. Також у роботі програми можливі системні збої, що призводять до технічних ризиків. До ризиків також відноситься волатильність ринку, що призводить до раптового зростання або падіння котирувань. Якщо неправильно налаштувати торгові критерії, трейдер не отримує бажаного результату.

Автотрейдинг хоч і дозволяє торгувати з мінімальним залученням трейдера, все ж програмне забезпечення потребує моніторингу, щоб уникнути технічних помилок. Також потрібно слідкувати за ситуацією на ринку, враховувати новини й події та адаптувати стратегії згідно з актуальними змінами.